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交易商担心俄罗斯退出欧佩克主导的公约

  • 2019-11-16 16:29:00

上周美国西德克萨斯中质原油和国际基准布伦特原油期货下跌的两个因素导致美国库存增加和供应忧虑减少。继续支撑价格的是石油输出国组织主导的减产和美国对委内瑞拉和伊朗的制裁,但美国产量再次大幅增加,加之市场猜测沙特阿拉伯及其盟国将增加产量以弥补对伊朗扩大制裁的任何不足担心俄罗斯将终止参与削减全球供应的计划,这超过任何潜在的利好消息。

上周,6月WTI原油收于61.94美元,下跌1.36美元或-2.15%,7月布伦特原油收于70.85美元,下跌0.78美元或-1.10%。

美国能源信息署每周库存

5月1日,能源情报署报告称截至4月26日当周美国原油供应量增加990万桶,超过分析师预期的140万桶。环境影响评估数据还显示,汽油库存小幅增加90万桶,而馏分油库存上周减少130万桶。交易商正在寻找100万桶汽油和120万桶馏分油。

美国能源情报署表示,目前库存总量为4.706亿桶,原因是进口量增长至1月以来的最高水平,炼油率下降至总产能的90%以下。

根据环境影响评估报告,美国每周石油产量上升至每日1230万桶的新高。自2月中旬以来,每周读数一直在1200万桶/天至1220万桶/日之间,美国产量仍然受到德克萨斯州管道瓶颈的限制。

炼油活动的下降和进口的增加被归咎于原油库存的激增。分析师表示,绝大部分建筑都在美国墨西哥湾沿岸 - 炼油厂运行量下降,水性进口量增加。

其他新闻

据知情人士透露,有消息称沙特阿拉伯的产量可能在6月份上升,以满足国内发电需求,但产量将保持在供应协议的配额范围内。

业内消息人士称,世界上最大的原油出口国预计5月产量约为1000万桶/日,略高于4月份,但仍低于石油输出国组织牵头的1030万桶/日配额。

在俄罗斯开始通过Druzhba管道再次向西欧输送清洁石油后,价格进一步受压。此外,波兰匈牙利和捷克共和国正向其国内炼油厂提供约800万桶石油来自战略储备,以弥补任何不足。

最后,美国能源公司本周增加了三周内首次运营的石油钻井平台数量,即使原油产量减少,钻井数量因削减支出而连续五个月下降。

能源服务公司贝克休斯报告说,公司在截至5月3日的一周增加了两个石油钻井平台,总数为807,低于去年同期的834钻井平台。

每周预测

目前的价格行动表明,投资者认为沙特阿拉伯及其盟国将弥补对伊朗扩大制裁的任何不足。虽然特朗普总统说他要求集团增加产量以弥补伊朗出口的减少,但欧佩克事实上的领导人沙特阿拉伯表示,目前没有立即计划这样做。这并不意味着他们不会,但这可能意味着他们会谨慎处理这种情况,并在他们认为有必要时定期调整产出。

与此同时,我认为对交易者最大的担忧是俄罗斯的下一步行动。欧佩克于6月开会讨论生产政策。那时,俄罗斯可能会选择退出交易以削减产量。他们想要追求市场份额并收回目前由美国供应的一些客户,这已不是什么秘密。这一举动不仅会扼杀欧佩克主导的协议,而且还将为市场注入更多资金。这可能会导致50美元的价格崩溃。

最近的价格行动表明,专业人士正在削减多头头寸,为此举做准备。此外,WTI和布伦特都有可能跨越200日移动平均线的弱势。这应该会引发进一步的对冲和商品基金清算。

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